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基金合併消滅:合庫美國短年期非投資等級債券基金TCB52、TCB53

合作金庫證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-新臺幣」(TCB52)、「合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-美元」(TCB53),自即日起暫停新申購,並於115年05月14日起併入至非本公司經主管機關核准銷售之投資標的;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。


若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為115年04月24日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-新臺幣」(TCB52)原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「新台幣貨幣帳戶」(TWD01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」;「合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-美元」(TCB53) 原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「美元貨幣帳戶」(USD01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」。


最後轉出及贖回受理日為115年05月11日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-新臺幣」(TCB52)原單位價金之投資轉入「新台幣貨幣帳戶」(TWD01);「合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-美元」(TCB53) 原單位價金之投資轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)。


 

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