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基金合併消滅:宏利中國非投資等級債券基金MNU03、MNU06

宏利證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「宏利中國非投資等級債券基金(月配息)」(MNU03)、「宏利中國非投資等級債券基金-A人民幣計價」(MNU06),自即日起暫停新申購,並於114年03月31日起併入至非本公司經主管機關核准銷售之投資標的;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。

若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為114年02月26日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「宏利中國非投資等級債券基金(月配息)」(MNU03)原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「美元貨幣帳戶」(USD01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」;「宏利中國非投資等級債券基金-A人民幣計價」(MNU06)原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「人民幣貨幣帳戶」(CNY01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」。

最後轉出及贖回受理日為114年03月26日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「宏利中國非投資等級債券基金(月配息)」(MNU03)原單位價金之投資轉入「美元貨幣帳戶」(USD01);「宏利中國非投資等級債券基金-A人民幣計價」(MNU06) 原單位價金之投資轉入「人民幣貨幣帳戶」(CNY01)。

 

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