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基金清算消滅:貝萊德美國政府房貸債券基金(ML014.ML043)

貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「貝萊德美國政府房貸債券基金A2股」(ML014)及「貝萊德美國政府房貸債券基金A3股(月配息)」(ML043),將於114年10月16日(含)起進行清算消滅;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。


若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為114年09月02日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「貝萊德美國政府房貸債券基金A2股」(ML014)及「貝萊德美國政府房貸債券基金A3股(月配息)」(ML043)原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「美元貨幣帳戶」(USD01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」。


最後轉出及贖回受理日為114年10月14日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「貝萊德美國政府房貸債券基金A2股」(ML014)及「貝萊德美國政府房貸債券基金A3股(月配息)」(ML043)原單位價金之投資轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)。

 


 

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