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回列表頁 2025-05-19
基金清算消滅:施羅德全週期收益多重資產基金(SD094、95、96、97)
施羅德證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「施羅德全週期收益多重資產基金」(SD094、SD095、SD096、SD097),將於114年06月16日進行清算消滅;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。
若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為114年05月27日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-新臺幣」(SD094)、「施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-新臺幣」(SD095)原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「新臺幣貨幣帳戶」(TWD01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」;「施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-美元」(SD096)、「施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-美元」(SD097)原單位價金將維持不變,續期保費配置將轉入「美元貨幣帳戶」(USD01),轉投資該標的者將轉入至與「原配息標的相同幣別之貨幣帳戶」。
最後轉出及贖回受理日為114年06月11日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-新臺幣」(SD094)、「施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-新臺幣」(SD095)原單位價金之投資轉入「新臺幣貨幣帳戶」(TWD01);「施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-美元」(SD096)、「施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-美元」(SD097)原單位價金之投資轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)。