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基金清算消滅:聯博-日本策略價值基金系列(AB040.057.087)

聯博證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「聯博-日本策略價值基金A股美元避險」(AB040)、「聯博-日本策略價值基金AD股(月配息)-美元避險」(AB057)及「聯博-日本策略價值基金AD股(月配息)-南非幣避險」(AB087),於113年11月19日清算消滅;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。


若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為113年11月15日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「聯博-日本策略價值基金A股美元避險」(AB040)、「聯博-日本策略價值基金AD股(月配息)-美元避險」(AB057)原單位價金將維持不變,續期保費配置及轉投資該標的者將轉入「美元貨幣帳戶」(USD01);「聯博-日本策略價值基金AD股(月配息)-南非幣避險」(AB087) 原單位價金將維持不變,續期保費配置及轉投資該標的者將轉入「南非幣貨幣帳戶」(ZAR01)。


最後轉出及贖回受理日為113年11月15日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「聯博-日本策略價值基金A股美元避險」(AB040)、「聯博-日本策略價值基金AD股(月配息)-美元避險」(AB057)原單位價金之投資轉入「美元貨幣帳戶」(USD01);「聯博-日本策略價值基金AD股(月配息)-南非幣避險」(AB087) 原單位價金之投資轉入「南非幣貨幣帳戶」(ZAR01)。


 

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