滙豐證券投資信託股份有限公司通知，本公司投資型保單連結標的「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票AD股」(HSB09，以下簡稱本基金)，將於114年7月30日進行本基金的清算及及流動性資產部位返還。

清算作業將分為兩個階段進行：

第一階段：具流動性資產
清算本基金具流動性的資產，清算日為 2025年7月30日。本公司收到清算款項後，將原單位價金投入至「美元貨幣帳戶(USD01)」。

第二階段：非流動性資產
依目前俄烏局勢，境外基金管理機構評估俄羅斯證券仍不具有流動性，故非流動性資產將會等至未來可被賣出時，進行賣出並計算清算價值給付給投資人，本公司於收到款項後，將依保單條款返還。此階段清算作業因市場因素，目前尚無法確認。

上述清算作業，將依給付年度列入當年度之海外「財產交易所得」。