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基金清算消滅:貝萊德亞洲非投資等級債券基金(ML系列)

 

貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣」(ML061) 及「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-美元」(ML062),於112年11月14日清算消滅;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。

 

若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為112年10月13日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣」(ML061)原單位價金將維持不變,續期保費配置及轉投資該標的者將轉入「新台幣貨幣帳戶」(TWD01);「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-美元」(ML062) 原單位價金將維持不變,續期保費配置及轉投資該標的者將轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)。

 

最後轉出及贖回受理日為112年10月26日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣」(ML061)原單位價金之投資轉入「新台幣貨幣帳戶」(TWD01);「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(月配息)-美元」(ML062) 原單位價金之投資轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)。

 

 

 

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