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基金清算消滅:柏瑞環球新興市場及柏瑞策略系列AIG04、AIG05、AIG10、AIG11

 

因接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,本公司投資型保單連結的「柏瑞環球新興市場債券基金A6H股澳幣計價(月配息)」(AIG04) 、「柏瑞策略收益基金AD股(月配息)」(AIG05)、「柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)」(AIG10)、「柏瑞環球新興市場債券基金A6H股澳幣避險(月配權)」(AIG11),於111年09月06日清算消滅;本公司將於近日內寄發通知信函予受影響保戶。

若為定期(不)定額之保戶,最後申購受理日為111年07月06日(15:00前),截至上述期限內未提出異動申請者,「柏瑞環球新興市場債券基金A6H股澳幣計價(月配息)」(AIG04) 、「柏瑞策略收益基金AD股(月配息)」(AIG05)、「柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)」(AIG10)、「柏瑞環球新興市場債券基金A6H股澳幣避險(月配權)」(AIG11)原單位價金將維持不變,續期保費配置及轉投資該標的者將轉入基金幣別之貨幣帳戶。

最後轉出及贖回受理日為111年08月26日(15:00前),若截至前述期限內尚未收到客戶提出異動申請文件時,本公司將逕行將「柏瑞環球新興市場債券基金A6H股澳幣計價(月配息)」(AIG04) 、「柏瑞策略收益基金AD股(月配息)」(AIG05)、「柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)」(AIG10)、「柏瑞環球新興市場債券基金A6H股澳幣避險(月配權)」(AIG11)原單位價金之投資轉入基金幣別之貨幣帳戶。

 

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