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基金清算公告:法巴新興歐洲股票基金C(美元)(ABN25)

因接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,本公司投資型保單連結標的「法巴新興歐洲股票基金C(美元)」(ABN25,以下簡稱本基金),將於112年07月03日進行本基金的清算。

清算作業將分為兩個階段進行:

 

  • 第一階段:具流動性資產

清算本基金具流動性的資產,其清算價值將由會計師於112年07月04日確認後,清算款項將由境外基金管理機構於112年07月06日匯出予銷售機構。本公司收到清算款項後,將原單位價金投入至「美元貨幣帳戶(USD01)」。

 

  • 第二階段:非流動性資產

非流動性資產於未來可被賣出時,將進行賣出並進一步計算清算價值給付給投資人,本公司於收到款項後,將依保單條款返還。此階段清算作業因市場因素,目前尚無法確認。

上述清算作業,將依給付年度列入當年度之海外「財產交易所得」。

 

 

 

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